Mô hình nến Xuyên – Những Đặc Điểm Quan Trọng

Mô hình nến Xuyên – Piercing Pattern là một trong những mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Mô hình này thường xuất hiện trong thị trường giảm giá và cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giá. Khi xác định được mô hình nến Xuyên, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua vào với mục tiêu tận dụng cơ hội lợi nhuận từ sự tăng giá của thị trường.

Tuy nhiên, để sử dụng mô hình này một cách hiệu quả, cần có kiến thức về phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong giao dịch trên thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình nến Xuyên và một số góc nhìn quan trọng về mô hình này.

Mô hình nến Xuyên – Piercing Pattern là gì?

Mô hình nến Xuyên, hay còn gọi là Piercing Pattern trong tiếng Anh, là một trong những mô hình nến đảo chiều xu hướng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này thường được sử dụng để nhận diện sự đảo chiều của xu hướng giảm và báo hiệu cho một xu hướng tăng mới.

Mô hình nến Xuyên gồm hai nến, nến đỏ đại diện cho sự giảm giá và nến xanh đại diện cho sự tăng giá. Nến đỏ mở cửa với giá cao hơn giá đóng cửa của nến xanh trước đó, và đóng cửa với giá thấp hơn giá mở cửa của nến xanh. Nến xanh mở cửa dưới giá đóng cửa của nến đỏ trước đó, và đóng cửa với giá cao hơn giá mở cửa của nến đỏ. Vị trí của nến xanh cắt qua nửa trên của nến đỏ, tạo thành một hình ảnh giống như một mũi tên xuyên qua nến đỏ.

Nếu mô hình nến Xuyên xuất hiện sau một chuỗi các nến đỏ, điều này cho thấy bên mua đang bắt đầu chiếm ưu thế trên thị trường và có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, không có một mô hình nến hay chỉ báo nào là hoàn hảo và không bao giờ chắc chắn. Do đó, việc sử dụng mô hình nến Xuyên trong phân tích kỹ thuật cần được kết hợp với các công cụ khác và đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Đặc điểm của mô hình nến xuyên

Một mô hình nến xuyên kéo dài trong khoảng thời gian hai ngày được hình thành bởi một nến đỏ lớn trên ngày đầu tiên và một nến xanh lớn trên ngày thứ hai. Mô hình này cho thấy sự chuyển đổi từ sự áp đảo của người bán sang sự áp đảo của người mua trên thị trường.

Một điểm quan trọng của mô hình nến xuyên là nó cho thấy sự cân bằng giữa nguồn cung và cầu của cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mô hình này chỉ là một dấu hiệu và không đảm bảo rằng giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trong tương lai.

Trong thực tế, việc dự báo xu hướng tăng giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình kinh tế, chính trị, tâm lý thị trường và hoạt động của các công ty cổ phiếu đó. Do đó, nên sử dụng mô hình nến xuyên kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các đặc điểm tăng độ tin cậy cho mô hình nến Đường nhọn

Một mô hình càng mạnh hơn tương ứng với việc nến 2 đâm xuyên sâu hơn vào vùng giá của nến 1 trong một mô hình nhận chìm tăng (bullish engulfing). Điều này có nghĩa là sự tăng giá của nến 2 được coi như một phản ứng từ việc từ chối đợt giảm giá của nến 1, và áp lực mua càng lớn hơn nếu sự tăng giá của nến 2 càng mạnh và đâm xuyên sâu hơn vào vùng giá của nến 1. Ví dụ, khi nến 2 đâm xuyên 50% vào vùng giá của nến 1, nó tương đương với một nửa áp lực bán bị từ chối, và khi nến 2 đâm xuyên 100%, nó tương đương với việc toàn bộ áp lực bán bị từ chối. Điều này cho thấy rằng áp lực mua càng mạnh khi nến 2 càng đâm xuyên sâu hơn vào vùng giá của nến 1, và khả năng từ chối xu hướng giảm càng mạnh.

Một ngưỡng hỗ trợ quan trọng sẽ bị đâm xuyên khi nến thứ 2 mở cửa bên dưới và sau đó giá tăng trở lại và đóng cửa bên trên ngưỡng hỗ trợ. Điều này cho thấy rằng bên bán đã thua trong việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và xác nhận rằng ngưỡng hỗ trợ vẫn được duy trì. Điều này có thể gia tăng sự tự tin của bên mua và khởi đầu cho một đợt tăng giá mới.

Nếu khối lượng giao dịch lớn và nến 2 tăng mạnh khi mở cửa sau khi giá tạo ra khoảng nhảy giá giảm từ nến 1, nhiều trader có thể kỳ vọng và muốn tham gia vào đợt giảm giá tiếp theo. Khi giá bắt đầu quay đầu, các trader này sẽ cảm thấy bối rối và buộc phải đặt lệnh mua để đóng lệnh bán, từ đó tăng thêm sức mạnh cho giá tăng cao hơn.

Điều này nói gì với các nhà giao dịch?

Mô hình Piercing Pattern là một trong những mô hình tâm lý thị trường phổ biến nhất. Ban đầu, một cây nến đỏ với thân dài xuất hiện, cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra và số lượng người bán đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi phiên giao dịch tiếp theo mở ra, xuất hiện một khoảng trống giảm, cho thấy sự phá vỡ hỗ trợ từ phiên trước (giá đóng cửa của cây nến đầu tiên). Thay vì tiếp tục giảm, thị trường đột ngột quay đầu tăng và tạo ra một cây nến tăng đóng cửa hơn nửa cây nến trước đó.

Mô hình này cho thấy sự bứt phá về giá và cho thấy phe bán đã cạn kiệt, tạo niềm tin cho phe mua để đẩy giá lên trở lại. Khi kết hợp 2 nến trong mô hình này lại với nhau, bạn sẽ có mô hình nến Hammer, một tín hiệu tăng giá mạnh. Giá của nến thứ hai đóng cửa càng cao so với nến đầu tiên thì tín hiệu tăng giá càng mạnh. Trên biểu đồ giá, mô hình Piercing Pattern thường xuất hiện ở đáy của thị trường và tạo niềm tin mạnh mẽ cho các nhà giao dịch rằng giá sẽ tăng trở lại.

Diễn biến tâm lý của mô hình Piercing Pattern

• Thị trường đang trải qua một chuỗi giảm giá mạnh mẽ, khiến cho phe bán đang thăng hoa và tạo ra một cây nến có thân rất dài, đẩy giá xuống một khu vực mới. Dường như bên mua đang gặp phải thế bị động.
• Tuy nhiên, một sự đột ngột đã xảy ra khi giá đối mặt với lực cản ngược chiều, đẩy giá đi lên một cách đáng kể, vượt xa mức giá trước đó hơn nửa cây nến đầu tiên. Thị trường đã từ chối mức giá trước đó và cho thấy rằng phe mua đã quay trở lại kiểm soát tình hình.
• Khi xuất hiện mô hình Piercing Pattern, những nhà đầu tư đứng ngoài thị trường sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về sức mạnh của phe bán có đủ lớn để tiếp tục đẩy giá xuống không. Trong khi đó, những nhà giao dịch đã thực hiện lệnh bán trước đó sẽ cảm thấy rối bời khi giá đột ngột tăng lên, gây ra một số khoản lỗ.

Tìm hiểu thêm về cách giao dịch mô hình nến xuyên

Để nhận diện mô hình Piercing Pattern, các nhà đầu tư cần chú ý đến các đặc điểm cụ thể sau đây. Đầu tiên, nến thứ hai cần đâm xuyên sâu vào thân nến thứ nhất, mà càng mạnh thì mô hình càng có tính hiệu quả cao và giống với mô hình Bullish Engulfing. Thứ hai, giá mở cửa của nến thứ hai cần nằm bên dưới vùng giá thấp nhất của nến thứ nhất, tạo nên một sự khác biệt đáng kể giữa hai nến. Thứ ba, giá cần tăng mạnh sau đó và đóng cửa bên trên mức ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tạo nên một sự phục hồi đáng kể. Cuối cùng, khối lượng giao dịch cần tăng mạnh kết hợp với nến thứ hai, tăng tính xác thực của mô hình. Với các đặc điểm trên, các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến xuyên để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất trên trang web dautuhanghoa.vn để cập nhật thông tin về các mô hình giao dịch khác nhau.

Tìm hiểu thêm về mô hình nến:

Mô Hình Nến Là Gì? Vai Trò Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Mô Hình Nến Doji Bia Mộ Gravestone Doji – Những Điều Cần Biết

Mô Hình Nến Người Treo Cổ – Hanging Man